Spis treści:
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_TBSP_2025Q1.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_TBSP_2025Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_TBSP_2025Q1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_TBSP_2025Q1.pdf (INFORMACJE O FUNDUSZU)
Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_TBSP_2025Q1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_TBSP_2025Q1.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: | 
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2025Q1.pdfWstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2025Q1.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 647,00 | 155,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 117,00 | 28,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 530,00 | 127,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 70,00 | 17,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 799,00 | 191,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 1 399,00 | 334,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 62,00 | 15,00 | ||
| VIII. Aktywa | 70 771,00 | 16 915,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 70 709,00 | 16 900,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 332 339 | 332 339 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 212,76 | 50,85 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,21 | 1,01 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2024 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | 2024 | roku | 2024 | roku | |||||
| I. Aktywa | 70 771,00 | 73 096,00 | 73 096,00 | 55 808,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 102,00 | 68,00 | 68,00 | 77,00 | ||||||
| 2. Należności | 8,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 65,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 70 661,00 | 70 955,00 | 70 955,00 | 55 666,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 62,00 | 2 404,00 | 2 404,00 | 53,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 70 709,00 | 70 692,00 | 70 692,00 | 55 755,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 63 510,00 | 64 892,00 | 64 892,00 | 51 447,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 80 712,00 | 79 460,00 | 79 460,00 | 63 229,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -17 202,00 | -14 568,00 | -14 568,00 | -11 782,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 4 136,00 | 3 536,00 | 3 536,00 | 1 924,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 647,00 | 3 117,00 | 3 117,00 | 1 726,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 489,00 | 419,00 | 419,00 | 198,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 3 063,00 | 2 264,00 | 2 264,00 | 2 384,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 70 709,00 | 70 692,00 | 70 692,00 | 55 755,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 332 339,00 | 338 839,00 | 338 839,00 | 274 339,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 212,76 | 208,63 | 208,63 | 203,23 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 332 339,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 212,76 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Seria PLBTBSP00012 | 332 339,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Seria PLBTBSP00012 | 212,76 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Przychody z lokat | 647,00 | 647,00 | 412,00 | 412,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 647,00 | 647,00 | 412,00 | 412,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 117,00 | 117,00 | 158,00 | 158,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 51,00 | 51,00 | 36,00 | 36,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 51,00 | 51,00 | 36,00 | 36,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 27,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 70,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 117,00 | 117,00 | 91,00 | 91,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 530,00 | 530,00 | 321,00 | 321,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 869,00 | 869,00 | -267,00 | -267,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 70,00 | 70,00 | 288,00 | 288,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 799,00 | 799,00 | -555,00 | -555,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 1 399,00 | 1 399,00 | 54,00 | 54,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,21 | 4,21 | 0,20 | 0,20 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,21 | 4,21 | 0,20 | 0,20 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 17,00 | 17,00 | 24 447,00 | 9 510,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 70 692,00 | 70 692,00 | 46 245,00 | 46 245,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 399,00 | 1 399,00 | 1 546,00 | 54,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 530,00 | 530,00 | 1 712,00 | 321,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 70,00 | 70,00 | 509,00 | 288,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 799,00 | 799,00 | -675,00 | -555,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 399,00 | 1 399,00 | 1 546,00 | 54,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 382,00 | -1 382,00 | 22 901,00 | 9 456,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 252,00 | 1 252,00 | 25 687,00 | 9 456,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 634,00 | -2 634,00 | -2 786,00 | 0,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 17,00 | 17,00 | 24 447,00 | 9 510,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 70 709,00 | 70 709,00 | 70 692,00 | 55 755,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 71 501,00 | 71 501,00 | 60 269,00 | 51 474,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -6 500,00 | -6 500,00 | 111 000,00 | 46 500,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -6 500,00 | -6 500,00 | 111 000,00 | 46 500,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 124 500,00 | 46 500,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | ||
| c) saldo zmian | -6 500,00 | -6 500,00 | 111 000,00 | 46 500,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 332 339,00 | 332 339,00 | 338 839,00 | 274 339,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 421 339,00 | 421 339,00 | 415 339,00 | 337 339,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 89 000,00 | 89 000,00 | 76 500,00 | 63 000,00 | ||
| c) saldo zmian | 332 339,00 | 332 339,00 | 338 839,00 | 274 339,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 332 339,00 | 332 339,00 | 338 839,00 | 274 339,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,13 | 4,13 | 5,66 | 0,26 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 208,63 | 208,63 | 202,97 | 202,97 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 212,76 | 212,76 | 208,63 | 203,23 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,03 | 8,03 | 2,79 | 0,52 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 207,50 | 207,50 | 200,97 | 202,15 | ||
| - data wyceny | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024-04-16 | 2024-03-25 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 212,76 | 212,76 | 211,09 | 204,16 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-01-12 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 212,76 | 212,76 | 208,63 | 203,23 | ||
| - data wyceny | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-28 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 212,76 | 212,76 | 208,63 | 203,23 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 0,66 | 0,83 | 1,23 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2025-01-01 | 1 | 2024-01-01 | 1 | ||
| 2025 | 2024 | |||||
| do 2025-03-31 | 2025-01-01 | 2024-03-31 | 2024-01-01 | |||
| 2025-03-31 | 2024-03-31 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 417,00 | 1 417,00 | -9 449,00 | -9 449,00 | ||
| I. Wpływy | 6 741,00 | 6 741,00 | 31 486,00 | 31 486,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 63,00 | 63,00 | 311,00 | 311,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 6 678,00 | 6 678,00 | 31 142,00 | 31 142,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | ||
| II. Wydatki | 5 324,00 | 5 324,00 | 40 935,00 | 40 935,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 5 216,00 | 5 216,00 | 40 847,00 | 40 847,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 52,00 | 52,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 11,00 | 11,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 383,00 | -1 383,00 | 9 456,00 | 9 456,00 | ||
| I. Wpływy | 1 252,00 | 1 252,00 | 9 456,00 | 9 456,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 252,00 | 1 252,00 | 9 456,00 | 9 456,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 635,00 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 34,00 | 34,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 68,00 | 68,00 | 70,00 | 70,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 102,00 | 102,00 | 77,00 | 77,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2025Q1.pdfInformacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2025Q1.pdf | informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
1 | kwartał | 4 kwartał | 2024 rok | 1 kwartał | |||||||||
| 2025 | roku | 2024 roku | roku 2024 | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 65 945 | 70 661 | 99,86 | 67 575 | 70 955 | 97,07 | 67 575 | 70 955 | 97,07 | 51 980 | 55 666 | 99,73 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 2 140,00 | 2 299,00 | 3,25 | ||||||||||
| a) Obligacje | 2 140,00 | 2 299,00 | 3,25 | ||||||||||
| - OK1025 (PL0000115283) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-10-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 2 362,00 | 2 140,00 | 2 299,00 | 3,25 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 63 805,00 | 68 362,00 | 96,61 | ||||||||||
| a) Obligacje | 63 805,00 | 68 362,00 | 96,61 | ||||||||||
| - WS0429 (PL0000105391) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-04-25 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 5 955,00 | 6 083,00 | 6 382,00 | 9,02 | ||
| - WS0428 (PL0000107611) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-04-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 3 900,00 | 3 333,00 | 3 743,00 | 5,29 | ||
| - DS0726 (PL0000108866) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-07-25 | Stałe 2,5% | 1 000,00 | 6 173,00 | 5 450,00 | 6 090,00 | 8,61 | ||
| - DS0727 (PL0000109427) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-07-25 | Stałe 2,5% | 1 000,00 | 3 310,00 | 2 860,00 | 3 183,00 | 4,50 | ||
| - DS1029 (PL0000111498) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-10-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 4 308,00 | 3 459,00 | 3 935,00 | 5,56 | ||
| - DS1030 (PL0000112736) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2030-10-25 | Stałe 1,25% | 1 000,00 | 6 305,00 | 4 844,00 | 5 120,00 | 7,23 | ||
| - PS1026 (PL0000113460) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-10-25 | Stałe 0,25% | 1 000,00 | 4 357,00 | 3 624,00 | 4 059,00 | 5,74 | ||
| - DS0432 (PL0000113783) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2032-04-25 | Stałe 1,75% | 1 000,00 | 4 527,00 | 3 185,00 | 3 623,00 | 5,12 | ||
| - PS0527 (PL0000114393) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-05-25 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 4 923,00 | 4 436,00 | 4 954,00 | 7,00 | ||
| - PS0728 (PL0000115192) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-07-25 | Stałe 7,5% | 1 000,00 | 5 215,00 | 5 651,00 | 5 846,00 | 8,26 | ||
| - DS1033 (PL0000115291) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2033-10-25 | Stałe 6% | 1 000,00 | 6 778,00 | 7 041,00 | 7 112,00 | 10,05 | ||
| - OK0426 (PL0000116596) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-04-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 1 341,00 | 1 223,00 | 1 275,00 | 1,80 | ||
| - PS0729 (PL0000116760) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-07-29 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 6 500,00 | 6 334,00 | 6 586,00 | 9,31 | ||
| - DS1034 (PL0000116851) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2034-10-23 | Stałe 5% | 1 000,00 | 4 025,00 | 3 782,00 | 3 904,00 | 5,52 | ||
| - OK0127 (PL0000117289) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-01-25 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 936,00 | 845,00 | 856,00 | 1,21 | ||
| - PS0130 (PL0000117370) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2030-01-25 | Stałe 1% | 1 000,00 | 1 703,00 | 1 655,00 | 1 694,00 | 2,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| c) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| d) | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| e) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| f) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| g) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| h) | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| i) | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| j) | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| k) | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| l) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 72 618,00 | 65 945,00 | 70 661,00 | 99,84 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2025Q1.pdfNota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2025Q1.pdf | nota 1 | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 8,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
1 | kwartał | ||
| 2025 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 62,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jacek Dekarz | Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
| Marek Arent | Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
